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Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds 119252368 / LU2479965241

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Nettoinventarwert (NAV)

14.53 EUR -0.01 EUR -0.07 %
Vortag 14.54 EUR Datum 20.11.2024

Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 119252368
ISIN LU2479965241
Name Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 51’078’985.29
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
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Fonds Performance: Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund EUR B Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.68
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lumyna Investments Limited
Postfach Nova North, 11 Bressenden Place
PLZ SW1E 5BY
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.lumyna.com