| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.51 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 100.53 EUR | Datum | 19.11.2024 |
M110 VT Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A287L2 |
| Name | M110 VT Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 21.05.2019 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’717’034.74 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der M110 VT Fonds: Der M110 strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Für den Investmentfonds können direkt oder indirekt über derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden. Es liegt kein geographischer oder wirtschaftlicher Schwerpunkt vor.
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: M110 VT Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.37 | |
| Performance 2 Jahre | 5.12 | |
| Performance 3 Jahre | 2.94 | |
| Performance 5 Jahre | 0.98 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |