| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.89 EUR | 0.00 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 7.89 EUR | Datum | 29.02.2024 |
Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41792181 |
| ISIN | LU1818598903 |
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21’504’013.96 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.33 | |
| Performance 2 Jahre | -11.70 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |