| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.28 EUR | 0.02 EUR | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 11.25 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121969423 |
| ISIN | LU2538704607 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 179’922’564.49 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I EUR H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.19 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |