Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.09 GBP | 0.15 GBP | 1.25 % |
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Vortag | 11.94 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47566250 |
ISIN | LU1986413836 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I GBP Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | GBP |
Volumen | 155’891’069.89 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I GBP Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I GBP Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 9.60 | |
Performance 2 Jahre | 16.45 | |
Performance 3 Jahre | -5.28 | |
Performance 5 Jahre | 12.59 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’119’796.63 |
Ausschüttung | Ausschüttend |