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Nettoinventarwert (NAV)

10.42 EUR 0.05 EUR 0.48 %
Vortag 10.37 EUR Datum 23.12.2024

Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13053513
ISIN LU2709253244
Name Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2023
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 97’726’042.18
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund S - ACCU - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.33
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652’562.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
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