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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds 56069992 / LU1311311788

11.67 EUR
-0.06 EUR
-0.51 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

11.81 EUR 0.16 EUR 1.37 %
Vortag 11.65 EUR Datum 22.11.2024

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56069992
ISIN LU1311311788
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.07.2020
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Volumen 60’182’793.24
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
21.63
Performance 2 Jahre
11.31
Performance 3 Jahre
-19.05
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
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