Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.56 USD | 0.05 USD | 0.67 % |
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Vortag | 7.51 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11185410 |
ISIN | LU2327396144 |
Name | Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.05.2021 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 15’182’424.62 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 20.93 | |
Performance 2 Jahre | 14.31 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’405’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |