Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.31 EUR | 0.17 EUR | 0.12 % |
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Vortag | 140.14 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20003939 |
ISIN | IE00B8KKF339 |
Name | Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Kategorie | Kapitalschutz |
Währung | EUR |
Volumen | 170’992’830.43 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Mathias Weil |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds: Das Anlagekonzept des Fondst folgt einem Total-Return-Ansatz. DerFonds investiert flexibel zwischen 0 % und 100 % inAktien, aktiengleichwertige Wertpapiere, fest undvariabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- undOptionsanleihen, Schuldverschreibungen, Index-zertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel sowieandere marktfähige Wertpapiere, Bankguthaben,Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivateund sonstige Anlageinstrumente internationalerEmittenten.
Der Fonds strebt an, eine Wertuntergrenze nicht zuunterschreiten. Zur Risikobegrenzung wird eineWertsicherungsstrategie angewandt. Einmal jährlichwird am ersten Bankarbeitstag des neuen Kalender-jahres eine neue Wertsicherungsgrenze definiert.Diese beträgt in der Regel 90 % des am letztenBankarbeitstag des vorangegangenen Kalender-jahres festgestellten Nettoinventarwertes.Verlustvermeidung oder Kapitalerhalt kann zukeiner Zeit garantiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
Performance 1 Jahr | 7.57 | |
Performance 2 Jahre | 13.79 | |
Performance 3 Jahre | 3.79 | |
Performance 5 Jahre | 4.54 | |
Performance 10 Jahre | 17.97 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |