Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.15 GBP | 0.00 GBP | -0.01 % |
---|
Vortag | 13.15 GBP | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1665238850 |
Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | M&G |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | GBP |
Volumen | 1’605’014’061.59 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Fondsmanager | Alex Araujo |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern.
Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.50 | |
Performance 2 Jahre | 3.27 | |
Performance 3 Jahre | 8.98 | |
Performance 5 Jahre | 28.46 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.25 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Postfach | 16, boulevard Royal, |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.mandg.com |