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Nettoinventarwert (NAV)

13.15 GBP 0.00 GBP -0.01 %
Vortag 13.15 GBP Datum 26.11.2024

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1665238850
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2017
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung GBP
Volumen 1’605’014’061.59
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Alex Araujo
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc Fonds

Performance 1 Jahr
11.50
Performance 2 Jahre
3.27
Performance 3 Jahre
8.98
Performance 5 Jahre
28.46
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.25 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mandg.com