Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2.56 GBP | 0.00 GBP | -0.12 % |
---|
Vortag | 2.56 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2863311 |
ISIN | GB00B1H05718 |
Name | M&G Optimal Income Fund Sterling I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | M&G Securities |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 08.12.2006 |
Kategorie | Mischfonds GBP defensiv |
Währung | GBP |
Volumen | 1’567’872’967.65 |
Depotbank | State Street Bank And Trust Co |
Zahlstelle | Northern Trust Co |
Fondsmanager | Richard Woolnough |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der M&G Optimal Income Fund Sterling I Acc Fonds: Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite (bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum) über strategische Vermögensaufteilung und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50 % in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Kollektivinvestitionsprojekten, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnliche Werte, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: M&G Optimal Income Fund Sterling I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.18 | |
Performance 2 Jahre | 14.83 | |
Performance 3 Jahre | 4.41 | |
Performance 5 Jahre | 10.29 | |
Performance 10 Jahre | 33.68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.61 % |
Depotbankgebühr | 0.40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 559’898.32 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Securities Ltd |
Postfach | 10 Fenchurch Avenue |
PLZ | EC3M 5AG |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0)800 390 390 |
Fax | |
URL | http://www.mandg.co.uk |