Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.16 EUR | -0.48 EUR | -0.40 % |
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Vortag | 120.64 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2635460 |
ISIN | LU0261662844 |
Name | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds |
Fondsgesellschaft | Migros Bank |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.10.1998 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 55’462’379.65 |
Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Migros Bank AG |
Fondsmanager | Walter von Siebenthal, Urs Scholl |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.74 | |
Performance 2 Jahre | 11.49 | |
Performance 3 Jahre | -4.20 | |
Performance 5 Jahre | 0.89 | |
Performance 10 Jahre | 16.97 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |