| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 124.04 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 124.00 USD | Datum | 30.12.2024 |
Millesima 2026 CR USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51126537 |
| ISIN | FR0013461928 |
| Name | Millesima 2026 CR USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 16.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 199’349’374.85 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 31.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 CR USD H Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Millesima 2026 CR USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.58 | |
| Performance 2 Jahre | 23.08 | |
| Performance 3 Jahre | 16.44 | |
| Performance 5 Jahre | 23.50 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Millesima 2026 CRD USD H Fonds | 7.58 | |
| Tikehau 2027 F Acc EUR Fonds | 7.60 | |
| Tikehau 2027 F Dis EUR Fonds | 7.60 | |
| Millesima 2026 I USD H Fonds | 7.63 | |
| Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis Fonds | 7.66 |