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Nettoinventarwert (NAV)

115.34 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 115.33 EUR Datum 19.12.2024

Millesima 2026 R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51758292
ISIN FR0013473790
Name Millesima 2026 R Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 04.09.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 199’349’374.85
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Alain Krief, Alexis Sebah
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Millesima 2026 R Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.

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Fonds Performance: Millesima 2026 R Fonds

Performance 1 Jahr
5.84
Performance 2 Jahre
17.23
Performance 3 Jahre
7.83
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend