Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
90.36 EUR | -0.18 EUR | -0.20 % |
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Vortag | 90.54 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A141WH1 |
Name | Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds |
Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
Währung | EUR |
Volumen | 342’447’778.16 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds: "Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung
einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird,
berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden. Der Fonds schafft durch die Investition in
dänische Pfandbriefe die Verbindung zu realen Vermögenswerten (i.d.R. überwiegend Wohnimmobilien), die aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einen hohen Standard aufweist. "
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Monega Dänische Covered Bonds LD (I) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.29 | |
Performance 2 Jahre | 9.91 | |
Performance 3 Jahre | -7.17 | |
Performance 5 Jahre | -9.25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds | 6.55 | |
Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds | 7.34 |