Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.97 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % |
---|
Vortag | 106.87 EUR | Datum | 27.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2401721787 |
Name | Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R3 Fonds |
Fondsgesellschaft | TOBAM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.04.2022 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 22’708’681.31 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Axel Cabrol |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R3 Fonds: The Compartment’s primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation from Global High Yield Credit securities denominated in USD, EUR, GBP and CAD. Following the Management Company’s investment approach, the strategy aims to maintain a high degree of diversification when selecting securities and their weightings in the investment universe. The appreciation in net asset value may be compared to the ICE BofA Global High Yield Index (Bloomberg ticker: HW00) in USD. At least 60% of the Compartment’s assets are constantly kept invested to Global High Yield Credit and Fixed Income markets, including High Yield corporate debt securities denominated in USD, EUR, GBP or CAD.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R3 Fonds
Performance 1 Jahr | 11.29 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | TOBAM S.A.S. |
Postfach | 24-26 Avenue des Champs-Elysées |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 9178362306 |
Fax | |
URL | http://www.tobam.fr |