Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.72 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4883807 |
ISIN | LU0404918483 |
Name | Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.11.2010 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 34’175’514.02 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.
Der Teilfonds wird sein Vermögen schwerpunktmässig investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig
stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art von in und ausländischen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel - und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
Performance 1 Jahr | 11.19 | |
Performance 2 Jahre | 19.66 | |
Performance 3 Jahre | 8.59 | |
Performance 5 Jahre | 17.32 | |
Performance 10 Jahre | 40.16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
URL | http://www.axxion.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Areca SICAV SIF - Adilya O USD Acc Fonds | 11.24 | |
Plenum Insurance Capital Fund I CHF Fonds | 11.30 | |
WisdomTree Short CHF Long GBP | 11.37 | |
Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF Fonds | 11.40 | |
MPF ATHENE Fonds | 11.59 |