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Fundamentaldaten
Valor | 27448252 |
ISIN | LU1203844060 |
Name | Multicooperation SICAV - Vivace (Lux) - Balanced CHF I Fonds |
Fondsgesellschaft | Valiant Bank |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Kategorie | Mischfonds CHF ausgewogen |
Währung | CHF |
Volumen | 90’032’248.43 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Reto Hohl, Mischa Riedo, Benjamin Meier, Dennis Kaderli |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 11.09.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Vivace (Lux) - Balanced CHF I Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation - VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN („VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN“) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF („Referenzwährung“) zu erzielen. Die Anlagen des VIVACE (LUX) - AUSGEWOGEN erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 60% des Vermögens des Subfonds in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 10% des Vermögens des Subfonds), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei beträgt der Anteil an Speculative-Grade Anlagen (höchstens Moody`s Ba1 bzw. S&P BB+ oder vergleichbar) und in Emerging Markets (Schwellenländer auf dem Weg zum modernen Industriestaat) zusammen maximal 20% des Vermögens des Subfonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Vivace (Lux) - Balanced CHF I Fonds
Performance 1 Jahr | 1.73 | |
Performance 2 Jahre | -10.59 | |
Performance 3 Jahre | 0.93 | |
Performance 5 Jahre | 3.89 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Valiant Bank AG |
Postfach | Bundesplatz 4 |
PLZ | 3001 |
Ort | Bern |
Land | |
Telefon | 031 310 66 11 |
Fax | 031 310 61 21 |
URL | http://www.valiant.ch |