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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds 21977261 / IE00BCCW0T67

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

117.30 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 117.32 EUR Datum 21.11.2024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21977261
ISIN IE00BCCW0T67
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 22.07.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 742’121’812.14
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.

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Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds

Performance 1 Jahr
7.65
Performance 2 Jahre
12.51
Performance 3 Jahre
-0.07
Performance 5 Jahre
3.56
Performance 10 Jahre
13.60

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875’867.16
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
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