Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.94 CHF | 0.05 CHF | 0.04 % |
---|
Vortag | 117.89 CHF | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 11138487 |
ISIN | IE00B3L1G048 |
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.03.2010 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 7’502’365’437.69 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged CHF Accumulation R Units Fonds
Performance 1 Jahr | 1.68 | |
Performance 2 Jahre | 4.78 | |
Performance 3 Jahre | 0.86 | |
Performance 5 Jahre | 6.75 | |
Performance 10 Jahre | 3.15 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |