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Nettoinventarwert (NAV)

1’787.11 USD USD %
Vortag USD Datum 30.09.2024

Narrapuno SPC Spectrum SP Class A USD Series 1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11059319
ISIN KYG0066A1013
Name Narrapuno SPC Spectrum SP Class A USD Series 1 Fonds
Fondsgesellschaft Ayaltis
Aufgelegt in Cayman Islands
Auflagedatum 01.03.2010
Kategorie Fund of Funds - Event
Währung USD
Volumen 14’833’916.82
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Ernesto Prado
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Narrapuno SPC Spectrum SP Class A USD Series 1 Fonds: The success of the investment strategies depends upon the ability to understand and evaluate the investment strategies of individual funds and investment managers. Any factor which would make it more difficult to perform such analysis would be detrimental to profitability. As the investment strategies may be modified and altered from time to time, it is possible that the investment strategies used in the future may be different from those presently in use. No assurance can be given that the investment strategies used or to be used will be successful under all or any market conditions.
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Fonds Performance: Narrapuno SPC Spectrum SP Class A USD Series 1 Fonds

Performance 1 Jahr
1.19
Performance 2 Jahre
-1.57
Performance 3 Jahre
7.99
Performance 5 Jahre
15.20
Performance 10 Jahre
33.79

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ayaltis AG
Postfach Bleicherweg 19
PLZ 8002
Ort Zürich
Land
Telefon +41435013760
Fax
eMail
URL http://www.ayaltis.com