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Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) Fonds LU2743105889

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Nettoinventarwert (NAV)

115.99 USD 0.06 USD 0.05 %
Vortag 115.93 USD Datum 23.12.2024

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2743105889
Name Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) Fonds
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.01.2024
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 1’123’795.75
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) Fonds: The investment objective of the Feeder, before the Feeder’s fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the “Benchmark”). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.

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Fonds Performance: Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4.00 %
Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 13’215’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Managers International
Postfach 43, avenue Pierre Mendès-France
PLZ 75013
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78408000
Fax
eMail
URL http://www.im.natixis.com