Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19.33 EUR | -0.14 EUR | -0.72 % |
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Vortag | 19.47 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1348293 |
ISIN | LU0140693218 |
Name | NEF Risparmio Italia I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.01.2002 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 199’938’151.58 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Guido Giuseppe Crivellaro, Alessandra Cantoni, Valentina Montaletti |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NEF Risparmio Italia I Acc Fonds: The Sub-Fund is included among eligible investments that could be held in a “Piano di Risparmio a lungo termine" (PIR) under the Italian 2017 Budget Law (“Law No 232 of 11 December 2016”) and the Italian Law No 157 of 19 December 2019. The Sub-Fund shall invest, in each calendar year, directly or indirectly, at least 70% of the net assets in financial instruments, issued by, or entered into with companies, which are resident in Italy (pursuant to art. 73 of “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, Decree of the President of Republic n. 917 of 22 December 1986), or in an European Union or European Economic Area Member State and have a permanent establishment in Italy.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NEF Risparmio Italia I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.35 | |
Performance 2 Jahre | 18.08 | |
Performance 3 Jahre | 6.85 | |
Performance 5 Jahre | 18.37 | |
Performance 10 Jahre | 33.96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est Asset Management |
Postfach | 5, Allée Scheffer |
PLZ | L - 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4767 2517 |
Fax | |
URL | http://www.nef.lu |