Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.30 AUD | 0.02 AUD | 0.02 % |
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Vortag | 81.28 AUD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110264099 |
ISIN | HK0000713955 |
Name | New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (HK) |
Aufgelegt in | Hong Kong |
Auflagedatum | 31.03.2021 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | AUD |
Volumen | 36’493’172.68 |
Depotbank | HSBC International Trustee Limited |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds: The Sub-Fund aims to generate income throughout the investment period and return the capital value of investment at its maturity (for the avoidance of doubt, the Sub-Fund is not a guarantee or capital protected product). The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by providing Unitholders with exposure to a buy-and-hold portfolio of global debt securities over an overall fixed investment period of approximately 4 years from the close of the Initial Offer Period up to the Sub-Fund’s Maturity Date.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital All the B's Rated Fixed Maturity Bond Fund 2025 AUD Hedged Ord Fonds
Performance 1 Jahr | 5.94 | |
Performance 2 Jahre | 10.47 | |
Performance 3 Jahre | -7.09 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’999.73 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | EFG Asset Management (HK) Limited |
Postfach | 18th Floor, International Commerce Centre, |
PLZ | |
Ort | Hong Kong |
Land | |
Telefon | +852 2286 3888 |
Fax | |
URL | http://www.newcapitalfunds.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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U Access - Global Credit 2024 IHD GBP Inc Fonds | 5.95 | |
Tikehau 2025 R Dis EUR Fonds | 5.95 | |
Tikehau 2025 R Acc EUR Fonds | 5.95 | |
Millesima 2026 CRD CHF H Fonds | 5.96 | |
Millesima 2026 CR CHF H Fonds | 5.96 |