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New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc Fonds LU1796860663

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

112.42 USD 0.02 USD 0.02 %
Vortag 112.40 USD Datum 21.11.2024

New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1796860663
Name New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc Fonds
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.04.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 110’475’513.49
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to maintain a stable trend in performance, while aiming to obtain a higher level of return than are usually achievable through money market instruments and at the same time keeping risk levels low. The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as bonds, both with fixed and floating coupon rates, issued mainly by European issuers. The breakdown will be as follows: i. Mainly bonds issued by Government and Supranational issuers, of which at least 20% issued by Government belonging to the G8 countries and Supranational issuers, ii. corporate bonds with investment grade rating. Investments in securities not-rated or non-investment grade is not permitted. The Sub-Fund may invest in credit derivative instruments, including credit default swaps and credit spread derivatives, in order to hedge the credit risk specific to some issuers present in the portfolio.

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Fonds Performance: New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.24
Performance 2 Jahre
9.55
Performance 3 Jahre
5.50
Performance 5 Jahre
6.54
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’297.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natam Management Company S.A.
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