Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
124.17 EUR | -0.22 EUR | -0.18 % |
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Vortag | 124.39 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22178823 |
ISIN | LU0956012867 |
Name | New Millennium - Augustum Market Timing I Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.08.2013 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 2’169’806.10 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Market Timing I Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve the capital appreciation over the medium term through an active exposure to all major asset classes, implemented primarily through investment in different types of UCITS. The Sub-Fund is a fund of funds whose net assets are invested primarily in units of UCITS and other open-ended UCIs mainly denominated in Euro which invest in securities such as fixed and floating rate debt securities, equities, securities assimilated to equities and money market instruments. Issuers will be mainly European.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Market Timing I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.78 | |
Performance 2 Jahre | 10.10 | |
Performance 3 Jahre | 1.65 | |
Performance 5 Jahre | 5.10 | |
Performance 10 Jahre | 16.55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262.81 |
Ausschüttung | Thesaurierend |