Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.77 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 21.77 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24816801 |
ISIN | LU1057755800 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.06.2014 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Volumen | 46’905’927.26 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Alan Siow |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.45 | |
Performance 2 Jahre | -0.96 | |
Performance 3 Jahre | -15.16 | |
Performance 5 Jahre | -2.73 | |
Performance 10 Jahre | 7.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’643.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |