Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
85.33 EUR | 0.10 EUR | 0.12 % |
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Vortag | 85.23 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1XDW21 |
Name | Nomura Real Return Fonds I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management KVG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 20.01.2017 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 42’104’827.19 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Holger Brauer, Jennifer Fellechner |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Real Return Fonds I EUR Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Die Gesellschaft bezieht im Rahmen ihres Investmentprozesses alle relevanten finanziellen Risiken in ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlaufend. Dabei werden auch alle relevanten Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nomura Real Return Fonds I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1.03 | |
Performance 2 Jahre | -5.26 | |
Performance 3 Jahre | -21.69 | |
Performance 5 Jahre | -12.23 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
Postfach | Gräfstrasse 109 |
PLZ | 60487 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 153093020 |
Fax | +49(0)69 15 30 93 900 |
URL | http://www.nomura-asset.de |