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Nettoinventarwert (NAV)

12.61 EUR -0.03 EUR -0.25 %
Vortag 12.64 EUR Datum 18.11.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BN EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2585965283
Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund BN EUR Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.04.2023
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 4’928’285’633.71
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BN EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

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Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BN EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.36
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’468’966.79
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
URL http://www.nordea.lu