Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.03 EUR | 0.10 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 94.93 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QG231 |
Name | nordIX Renten plus I Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 18.06.2021 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 74’994’549.16 |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jens Franck |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der nordIX Renten plus I Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Fonds ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für den Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Manager beabsichtigt, in Unternehmen zu in-vestieren, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung zeigen und Nachhaltigkeit im strategischen und operativen Geschäft einbeziehen.Zwischen mehreren sonst gleichwertigen Anlagealternativen wählt der ManagerEmittenten aus, die aus ökologischer, sozialer und Corporate-Governance-Sicht im Branchenvergleich die höheren Standards haben (Best-in-Class). Hierfür wird insbesondere das Nachhaltigkeitsrating von MSCI ESG Research LLC herangezogen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: nordIX Renten plus I Fonds
Performance 1 Jahr | 13.08 | |
Performance 2 Jahre | 21.86 | |
Performance 3 Jahre | 3.44 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.86 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 186’102.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Groupama Euro Financia Debt JD Fonds | 13.10 | |
Groupama Euro Financia Debt JC Fonds | 13.10 | |
Groupama Euro Financia Debt IC Fonds | 13.10 | |
Axiom Obligataire ID EUR(v) Fonds | 13.17 | |
Axiom Obligataire IC EUR(v) Fonds | 13.18 |