Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
82.88 EUR | 0.19 EUR | 0.23 % |
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Vortag | 82.69 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 368582 |
ISIN | LU0078525416 |
Name | Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.06.1995 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 40’962’655.81 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ludwig Schnieders, Carsten Burkard |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Euro. Zu diesem Zweck wird das
Vermögen des Teilfonds vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen,
deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschl. Zerobonds) angelegt. Ferner können bis zu 25% des Nettovermögens des
Teilfonds in Anteilen von anderen Fonds (OGAWoder OGA), welche selber vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschl. Zerobonds) anlegen,
investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird für den Teilfonds keine Aktien erwerben, es sei denn, kurzfristig
bei Ausübung von Wandel- und Optionsanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.50 | |
Performance 2 Jahre | 12.83 | |
Performance 3 Jahre | 2.55 | |
Performance 5 Jahre | 1.40 | |
Performance 10 Jahre | 9.05 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.18 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’468.97 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 261 500-1 |
Fax | |
URL | http://www.lri-group.lu |