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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds 21365237 / LU0931242357

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Nettoinventarwert (NAV)

86.33 USD 0.02 USD 0.02 %
Vortag 86.31 USD Datum 28.11.2024

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21365237
ISIN LU0931242357
Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.06.2013
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Volumen 130’204’140.42
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager David Rosenberg, Sheldon M. Stone, Alap Shah
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate superior risk-adjusted returns by investing primarily in U.S. dollar denominated corporate high yield bonds, issued by North American issuers. The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark ICE BofA US High Yield Constrained Index. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

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Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc Fonds

Performance 1 Jahr
13.55
Performance 2 Jahre
21.10
Performance 3 Jahre
12.23
Performance 5 Jahre
26.37
Performance 10 Jahre
53.30

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’729’400.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
URL http://www.oaktreecapital.com