Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
174.50 EUR | -1.02 EUR | -0.58 % |
---|
Vortag | 175.52 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4839240 |
ISIN | LU0381992006 |
Name | ofg PORTFOLIO - Select Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.09.2008 |
Kategorie | Aktien Euroland Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 12’540’476.35 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ofg PORTFOLIO - Select Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien und Aktienanleihen von mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder von Holdinggesellschaften mit überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in diesen Mitgliedsstaaten haben zu investieren. Dabei wird versucht die Auswahl von Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen in der Art vorzunehmen, dass solche Aktien Berücksichtigung finden, die aufgrund der günstigen Bewertung unterdurchschnittliche Risiken beinhalten. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikate, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ofg PORTFOLIO - Select Fonds
Performance 1 Jahr | -7.51 | |
Performance 2 Jahre | -14.80 | |
Performance 3 Jahre | -28.76 | |
Performance 5 Jahre | -10.10 | |
Performance 10 Jahre | 30.24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
URL | http://www.axxion.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Tocqueville Small Cap Euro ISR GD Fonds | -7.44 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR S Fonds | -6.95 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I Fonds | -6.81 | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR XOP Fonds | -6.03 | |
Lazard Small Caps Euro SRI R Fonds | -5.54 |