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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds 131304919 / LU2673943697

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 103.00 EUR Datum 21.11.2024

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 131304919
ISIN LU2673943697
Name onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Structured Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2024
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 74’746’717.87
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mittelfristig eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, quasi-staatlichen Stellen, Behörden und Unternehmen begeben werden. Der Teilfonds konzentriert sich auf Euro lautende Anleihen, behält jedoch die Flexibilität, in nicht auf Euro lautende Anleihen zu investieren. Der Fonds darf Derivate für Anlagezwecke sowie zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

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Fonds Performance: onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD EUR Inc Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.88
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Structured Invest SA
Postfach 8-10, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 427 24272
Fax
eMail
URL http://www.structuredinvest.lu