| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.68 EUR | 0.20 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 111.48 EUR | Datum | 31.01.2025 |
onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 128080355 |
| ISIN | LU2595007886 |
| Name | onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.08.2023 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64’079’936.11 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: onemarkets VP Flexible Allocation Fund T EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.66 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943’967.98 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| URL | http://www.structuredinvest.lu |