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Nettoinventarwert (NAV)

101.20 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 101.19 EUR Datum 24.04.2025

Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2898088500
Name Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.12.2024
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Volumen 341’479’504.73
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.04.2025

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index closing level. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily, plus 8.5 basis points adjustment. The Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar. For a detailed description of the Index, see section "Description of the Index". The anticipated level of tracking error in normal market conditions is up to 0.50% over a one-year period.

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Fonds Performance: Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
URL http://www.ossiam.com