Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
130.06 USD | -0.10 USD | -0.08 % |
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Vortag | 130.17 USD | Datum | 24.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | Solactive US Tr YC Stp 2-5vs10-30 USD |
Kategorie | Sonstige |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 63’319’086.15 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.30 % |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
Mindestanlage | 902’250.00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap: The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index closing level. The Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index (the "Index") is a leveraged index which is expressed in USD, created by Solactive AG (the "Index Provider"), and calculated and published by Solactive AG. The anticipated level of tracking error in normal market conditions is 1.00% over a one-year period.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap aktueller Kurs
129.16 USD | -0.58 USD | -0.45 % |
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Datum | 25.03.2025 |
Vortag | 129.71 USD |
Börse | SIX SX USD |
Fonds Performance: Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Cap
Performance 1 Jahr | 5.07 | |
Performance 2 Jahre | 5.09 | |
Performance 3 Jahre | 5.25 | |
Performance 5 Jahre | 1.15 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |