| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 196.37 USD | 2.32 USD | 1.20 % |
|---|
| Vortag | 194.05 USD | Datum | 06.02.2025 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12894654 |
| ISIN | LU0617149520 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.08.2011 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 458’697’379.38 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.72 | |
| Performance 2 Jahre | 1.67 | |
| Performance 3 Jahre | 1.55 | |
| Performance 5 Jahre | 2.08 | |
| Performance 10 Jahre | 40.37 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 908’050.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |