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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Dis Fonds 44825476 / LU1910816096

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

102.82 EUR 0.06 EUR 0.06 %
Vortag 102.76 EUR Datum 19.08.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 44825476
ISIN LU1910816096
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Dis Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2019
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 489’783’971.42
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Dis Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Dis Fonds

Performance 1 Jahr
11.78
Performance 2 Jahre
-3.87
Performance 3 Jahre
10.06
Performance 5 Jahre
17.15
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 18’610’251.48
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
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