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Fundamentaldaten
Valor | 21652224 |
ISIN | LU0941494444 |
Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income EUR P Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.12.2013 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 15’408’254.37 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.12.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income EUR P Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Income („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit auch Total Return Swaps einzusetzen. Dadurch kann das Gewinn- und Verlustprofil des zugrundeliegenden Wertpapiers („underlying“) synthetisch nachgebildet werden, ohne im jeweiligen underlying investiert zu sein. Der Ertrag aus diesem Total Return Swap richtet sich für den Anleger nach der Wertentwicklung des Basiswerts mit seinen Erträgen (Dividenden, Kupons etc.) und der Wertentwicklung des derivativen Instruments, das eingesetzt wurde.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income EUR P Dist Fonds
Performance 1 Jahr | -12.95 | |
Performance 2 Jahre | -2.57 | |
Performance 3 Jahre | -13.74 | |
Performance 5 Jahre | -3.51 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |