Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
94.69 NOK | -0.12 NOK | -0.12 % |
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Vortag | 94.80 NOK | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BMBRV447 |
Name | Payden Global Aggregate Bond Fund Norwegian Krone (Accumulating) Fonds |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.05.2021 |
Kategorie | Anleihen Global NOK-hedged |
Währung | NOK |
Volumen | 221’499’967.44 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden Global Aggregate Bond Fund Norwegian Krone (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets worldwide, that the Investment Manager believes offer attractive risk-adjusted value. The Fund may invest up to 20% of its total assets in debt securities rated below investment grade. In any event, the overall credit quality of the Fund will remain investment grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Payden Global Aggregate Bond Fund Norwegian Krone (Accumulating) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.07 | |
Performance 2 Jahre | 6.71 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |