| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 54.55 EUR | 0.09 EUR | 0.17 % |
|---|
| Vortag | 54.46 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14836574 |
| ISIN | LU0746320414 |
| Name | Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.02.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 28’283’817.80 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing in a diversified portfolio of transferable debt securities without any geographical restriction with or without maturity date (e.g. irredeemable bonds, perpetual bonds) and with any level of subordination (e.g. Tier 1, Upper Tier 2 or Lower Tier 2).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.27 | |
| Performance 2 Jahre | 12.20 | |
| Performance 3 Jahre | -4.18 | |
| Performance 5 Jahre | 1.26 | |
| Performance 10 Jahre | 13.71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pharus Management Lux S.A. |
| Postfach | 16, avenue de la Gare |
| PLZ | L-1610 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
| Fax | |
| URL | http://www.pharusmanco.lu |