| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 226.04 USD | 0.74 USD | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 225.30 USD | Datum | 22.11.2024 |
Pictet-EUR Government Bonds HJ USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26550862 |
| ISIN | LU1164803873 |
| Name | Pictet-EUR Government Bonds HJ USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.02.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 518’540’418.83 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-EUR Government Bonds HJ USD Fonds: Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet-EUR Government Bonds HJ USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.64 | |
| Performance 2 Jahre | 8.21 | |
| Performance 3 Jahre | -8.12 | |
| Performance 5 Jahre | -4.69 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 43’235’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 467 171-1 |
| Fax | Luxembourg |
| URL | http://www.am.pictet |