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Nettoinventarwert (NAV)

152.23 USD -0.18 USD -0.12 %
Vortag 152.41 USD Datum 19.12.2024

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1663266
ISIN LU0175073468
Name Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.09.2003
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Volumen 331’105’299.32
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.

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Fonds Performance: Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I Fonds

Performance 1 Jahr
4.32
Performance 2 Jahre
8.81
Performance 3 Jahre
5.54
Performance 5 Jahre
10.15
Performance 10 Jahre
18.43

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
URL http://www.am.pictet