Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.22 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
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Vortag | 123.18 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4253693 |
ISIN | LU0366537289 |
Name | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.06.2008 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 1’249’029’224.08 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Pictet & Cie (CH) |
Fondsmanager | Sylvian Mauron, David Gorgone |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I Fonds: Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 5.26 | |
Performance 2 Jahre | 10.58 | |
Performance 3 Jahre | 12.24 | |
Performance 5 Jahre | 13.12 | |
Performance 10 Jahre | 20.25 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |