Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
31.10 CHF | -0.06 CHF | -0.19 % |
---|
Vortag | 31.16 CHF | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2620653 |
ISIN | IE00B1808R10 |
Name | PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.06.2006 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 1’520’527’195.57 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.01 | |
Performance 2 Jahre | 2.94 | |
Performance 3 Jahre | -13.64 | |
Performance 5 Jahre | -13.25 | |
Performance 10 Jahre | -1.17 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.46 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |