| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’225.43 EUR | 2.64 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 10’222.79 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Portfolio HQLA 1 IC Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013155934 |
| Name | Portfolio HQLA 1 IC Fonds |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 20.05.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 17’500’140.64 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio HQLA 1 IC Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Portfolio HQLA 1 IC Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.81 | |
| Performance 2 Jahre | 6.67 | |
| Performance 3 Jahre | 4.77 | |
| Performance 5 Jahre | 3.78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management |
| Postfach | 91-93, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 76 33 30 30 |
| Fax | |
| URL | http://www.amundietf.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| S3 T Fonds | 3.86 | |
| S3 A Fonds | 3.86 | |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond H EUR (QTD) Fonds | 3.90 | |
| Bond Strategy Euro All Term T Fonds | 3.91 | |
| Bond Strategy Euro All Term A Fonds | 3.93 |