Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.53 USD | 3.61 USD | 3.22 % |
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Vortag | 111.93 USD | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 126629972 |
ISIN | IE000MVJ4ND6 |
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India A1 Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 22.09.2023 |
Kategorie | Aktien Indien |
Währung | USD |
Volumen | 266’870’929.38 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India A1 Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depositary Receipts (ADRs and GDRs), equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in India.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India A1 Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 1.18 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902.25 |
Ausschüttung | Thesaurierend |