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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A3 CHF Income Fonds 43249716 / LU1867050251

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Nettoinventarwert (NAV)

972.09 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.09.2024

Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A3 CHF Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43249716
ISIN LU1867050251
Name Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A3 CHF Income Fonds
Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.11.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 126’051’766.64
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 25.10.2024

Anlagepolitik

So investiert der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class A3 CHF Income Fonds: The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").
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Performance 1 Jahr
-4.20
Performance 2 Jahre
2.35
Performance 3 Jahre
5.17
Performance 5 Jahre
8.98
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.34 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Patrimonium Asset Management AG
Postfach Zugerstrasse 74
PLZ CH-6340
Ort Baar
Land
Telefon +41 58 7870000
Fax +41 58 787 00 01
eMail
URL http://www.patrimonium.ch